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天域生态环境股份有限公司关于部分应收账款债务重组暨拟购买云南信托-建信3号集合资金信托计划的公告

发布时间:2021-03-02 10:58编辑:小狐阅读: 465次 手机阅读

●风险提示:

1、因相关协议尚未签订,存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定,跟进并及时披露相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。

2、如本次债务重组顺利完成,预计将对公司2021年度净利润影响金额为1577.10万元,全部为2020年12月31日前已计提应收账款坏账准备,不产生其他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施,公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。

一、债务重组概述

一)天域生态环境股份有限公司于2016年4月承接了由新蒲发展公司发包的“新蒲新区洛安改善农村人居环境建设项目乡村旅游工程(二期)”结算工程款为:50,515.7万元,已支付公司17,220万元,尚欠工程款本金33,295.7万元。经双方友好协商,拟签订有关金融资产化债的《合作协议书》经协商一致以11,000万元(19新蒲03期债券(债券代码162347,下称目标债券)债券资产转让给公司顶抵上述项目同等金额的应付公司工程款,并通过以下方式实现转让:

1、新蒲发展公司将下属贵州新蒲经济投资有限公司发行的19新蒲03期债券(债券代码162347,下称目标债券)合计1.1亿元转让给乙方用于抵偿工程欠款,工程款抵扣金额以转让时Wind公布的债券全价为准。由公司或公司指定方持有目标债券(19新蒲03)可以分期转让并进行持有,并在2021年3月30日之前转让(抵债)完成。

2、公司持有目标债券的最终目的为金融资产化债,即:以新蒲发展公司应付公司的1.1亿元工程欠款(债权)合法为乙方获得1.1亿元目标债券(资产)为目的。甲、乙双方均有义务以实现该最终目的为原则。

3、公司拟通过以下方式持有目标债券:公司购买不超过11,000万元由云南国际信托有限公司发行的“云南信托-建信3号集合资金信托”信托产品(见附件二:《信托产品购买协议》,并指定用于投资(19新蒲03期债券(债券代码162347,下称目标债券)债券。购买上述信托产品的资金为新蒲发展公司工程款欠款。

4、权利限制性约定:公司在2021年10月24日不行使19新蒲03期债券债券代码162347的回售权,即甲方下属贵州新蒲经济投资有限公司于2022年10月24日债券到期后履行本息兑付义务,且乙方在债券持有期间不得以非公允价值转让债券。

债务重组计划若未能顺利实施,公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案,且不影响公司继续向新蒲发展公司主张工程款债权。对于剩余工程款欠款,公司将与新蒲发展公司继续协商债务偿付方案。

二本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,但相关交易协议尚未签订,公司将持续披露本次交易进展情况。本次交易无需经过股东大会审议。

二、抵偿工程欠款的(19新蒲03号债券)简介

1、债券全称:贵州新蒲经济投资有限公司2019年非公行公司债券保障性住房第三期

3、债券要素:

4、债券评级:

5、债券特殊条款:

投资者回售选择权,即2021年10月24日可选择回售还是继续持有。

三、债务重组各方当事人

1、遵义市新蒲发展集团有限公司

公司类型:有限公司(国有独资)

住所地:贵州省遵义市新蒲新区经开大道

法定代表人:廖宏宇

注册资本:250000万

2、云南国际信托有限公司

公司类型:其他有限公司

住所地:云南省昆明市南屏街(云南国托大厦)

法定代表人:甘煜

注册资本:120000万

四、对公司净利润的影响和风险提示

1、因相关协议尚未签订,存在应收账款债务重组是否顺利实施尚不确定的风险。公司将按照相关规定,跟进并及时披露相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。

2、如本次债务重组顺利完成,预计将对公司2021年度净利润影响金额为1577.10万元,全部为2020年12月31日前已计提应收账款坏账准备,不产生其他债务重组损益。若本次债务重组未能顺利实施,公司与新蒲发展公司可继续协商其他化债方案。在此情况下公司亦可继续向新蒲发展公司主张工程债权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

本文相关词条概念解析:

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

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