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到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃

发布时间:2020-03-26 20:57编辑:小狐阅读: 834次 手机阅读

上一篇文章:原油大跌,外盘震荡,航运板块特立独行,VLCC运费大涨的春天来了?

主要从原油价格考虑下,提出了航空和海运,两个收益的版块,有时候不得不佩服巴菲特老爷子的“勇气”在显然航空是最受影响的行业情况下,竟然还选择逆市加仓,这种胆量,确实一般投资者很难。

而最近比较热门的话题,依然是海外疾病的发展。

如同春节时期,基本上是我们对于疾病的防控的新闻,如今满屏的都是海外疾病的走势。

就目前而言,国外的数据显然还在爆发中。

这其中,小编在前期多次提到的农业食品类版块,最近又有所表现,所以,投资者不得不再思考一个问题:

在这个疾病造成的影响下,农业股的重估窗口到来了吗?

到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃(图1)

反复炒作的机会?

关于投资,我把它分成两种炒作的逻辑:

一个是“业绩牛”一个是“概念牛”

“业绩牛”顾名思义,就是因为业绩出色,而估值不断提升的行业和板块,对于很多上市公司而言,就像白马股,会有很多机构看好,如果后续的业绩,如当初预期的那样,甚至超预期,那么股价的上涨,自然是情理之中的事情。

这也是为什么,这些年,上市公司业绩越来越重要的原因之一。

另一个,就是“概念牛”

到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃(图2)

农业食品类,暂且可以看成是概念性的炒作,毕竟,我们都不希望真的涨价,而推动了业绩。

异动的版块

对于农业食品类,大体上可以分成粮食类、饲料类和猪肉类。

先看下粮食的代表,金健米业:

到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃(图3)

金健米业

对于农业概念来说,“金健米业”的这个名字,远比业绩重要的多,从理论上来讲,大米是不会轻易涨价的,也就是说,因为产品涨价而推动上市公司业绩的可能性,在粮食类个股上的概率,暂时看是非常小的。

只是,最近的新闻一直也在报道,周边有国家开始限制农产品的出口,这一点,对于嗅觉灵敏的资金来说,拿农业股作为当下震荡行情的突破口,也是理所应当。

关于金健米业等等,小编之前文章也分析过:

民以食为天!居家的这段时间,这些上市公司业绩将增?

从K线走势上,金健米业也是这波板块比较凌厉的代表,不过最近几日的涨幅,已经30%左右,继续向上的风险,也在逐步的累积,投资者也需要注意。

除了粮食类之外,我们进口最大的,就是大豆了,所以是不是可以买点豆油放着呢?

开个玩笑的话,如果经常喜欢吃豆油,买一点豆油,确实无妨。

另外,大豆和豆粕的进口,除了豆油之外,饲料行业也是一个压力,比如其中的代表之一,大北农:

到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃(图4)

大北农

大北农主营是做饲料的,在看到养猪这两年赚钱之后,又加码了养猪行业,对于本身就有饲料而言,这个产业链的设想,还是值得肯定的。

上文说到,我们进口的大豆豆粕,如果涨价推动的话,饲料涨价也在推动,那么未来猪肉是不是又面临价格上的压力了?

所以想想,控制猪肉价格的任务很艰巨,既要控制猪病,又要想办法解决饲料的问题。

除了猪肉之外,之前小编也在文章中分析过,类似克明面业这样的,疾病期间产品供不应求,自然业绩推动很好。最近在各国粮食出口暂缓的情况下,类似这样的上市公司,都有所表现,比如西麦食品:

到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃(图5)

西麦食品

西麦食品,主营麦片,麦片对于国内来说,目前相对并非刚需,食用的较少,但是小编早餐基本上就是牛奶麦片,原因是觉得应该中西结合的饮食,理论上对身体更好点吧,这个仁者见仁智者见智。

如今各国限制之下,麦片的涨价预期也比较强烈了,但是相对而言,由于需求刚性不是那么大,所以能够对上市公司产生多大的影响,还是未知数,毕竟涨太多的话,国内的朋友,完全可以找到其它的替代品。

所以,涨价预期下,对于一些食品类的公司,会不会因此引发了替代品,反而从利好变成了利空,需要继续观察。

投资分析

对于农业食品板块来说,业绩增长的想象空间,并非非常大。

这其中,除了猪肉价格上涨,让猪肉股走了一年的牛市外,在过去的岁月里,大多农业股都是概念性的炒作,这一点投资者要熟知。

当下主要是疾病的原因,一些国家对于农产品的出口限制,也可以理解,毕竟各国都会考虑最差的因素,减少农产品出口,更有利于自身的稳定。

到后来的草地贪夜蛾,减少农产品出口,农业股的活跃(图6)

如果疾病很快的,如我们这样的出现拐点并基本上控制住,相信这些农业出口大国,还会逐渐放开。

当然,另一面就是,如果疾病控制总出现出乎意料的情况,则需要重新审视了,现在看,全球紧张的概率,还并不是很大。

总结

对于农业食品板块来说,当下炒作的是紧张的氛围,如果疾病控制的好,紧张气氛都会缓解,所以在这里,小编也是安慰一下大家,食品涨价的概率并不大。

但是今年,从最初的蝗虫,到后来的草地贪夜蛾,再到当下的一些国家限制农产品出口,基本上是对每个国家的综合实力的一个大考。

从这个角度而言,我们既用非常快的速度,新建立了一套套的口罩生产线,又拥有相对完善的农业体系以及储量体系,对比需要国际合作的那些国家来讲,我们真的无愧于大国的称号。

虽然从股票投资角度,农业股的活跃,是炒作的机会,但是就民生而言,更希望食品的稳定。

本文相关词条概念解析:

农业

农业(Agriculture)为通过培育动植物生产食品及工业原料的产业。农业属于第一产业,研究农业的科学是农学。农业的劳动对象是有生命的动植物,获得的产品是动植物本身。我们把利用动物植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的各部门的认可,统称为农业。农业是支撑国民经济建设与发展的基础产品。简单地说是人类运用其智慧去改变自然环境,利用动植物的生长繁殖来获得产品,更进一步换取经济收益的一种系统。

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标签: 金健米业 业绩 农业股 农业 食品类
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